中社社会工作发展基金会2014年年度工作报告
一、基本信息
基金会名称 | 中社社会工作发展基金会 | ||||||
登记证号 | 基证字第 1083 号 | 组织机构代码 | 71782900 -0 | ||||
宗旨 | 为普及社工知识，培养社工人才，宣传社工理念，开展社会工作本土化的试点、教育、科研工作，培育不同类型的社工基层组织，开展社工专业服 务活动，发展社会工作事业提供强有力的支持与保证。 | ||||||
业务范围 | 协助政府、民间发展社会工作；立足公益，共同探索发展社会工作的途径和方法；组织开展社工主题活动，研究社工理论，宣传社工理念，推进社工实务建设，资助专业社会工作服务；奖励对社工发展做出特殊贡献的个人和单位；开展国内外合作、交流活动。 | ||||||
基金会类型 |
| ||||||
成立时间 | 2011年03月29日 | 原始基金数额 | 20000.00万元 | ||||
业务主管单位 | 民政部 | ||||||
基金会住所 | 北京市东城区王家园胡同10号北京金泰商之苑大厦520 | ||||||
秘书长 | 工作联系人 | ||||||
姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 姓名及职务 | 固定电话 | 移动电话 | ||
王红卫 | （010）-65516290 | 13911114914 | 吴振华 | （010）-65516016 | 13811204156 | ||
电子邮箱地址 | jjhwhw@sina.com | 传真 | （010）-65516290 | ||||
工作联系QQ号码 | 1694120488 | 网址 | www.zsswdf.org | ||||
理事长 | 徐瑞新 | 邮政编码 | 100027 | ||||
理事数 | 7 | 监事数 | 1 | ||||
负责人数 （理事长、副理事长、秘书长） | 5 | 负责人中现任国家工作人员的人数 | 0 | 负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数 | 1 | ||
分支机构数 | 0 | 代表机构数 | 0 | ||||
专项基金数 | 22 | 专职工作 人员数 | 5 | ||||
志愿者数 | 100 | 举办刊物情况 | 未举办刊物 | ||||
税务登记证号码 | 110105717829000 | ||||||
说明：现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。
二、机构建设情况
（一）理事会召开情况
本年度共召开（3）次理事会
1、本基金会于（2014）年（4）月（7）日召开（一）届（九）次理事会议 会议时间：2014年4月7日 会议地点：电话通讯形式 会议议题：1、办公地点变更； 2、确定2014年年中分析会议召开时间； 出席理事名单：徐瑞新、赵蓬奇、王志力、龚建忠、王红卫、顾凯夫、黄晔 未出席理事名单：无 出席监事名单：张红燕 未出席监事名单：无 会议决议：一、决定办公地点由北京市朝阳区白家庄路甲6号变更至北京东城区王家园胡同10号北京金泰商之苑大厦520； 二、决定上半年基金会年中工作分析会召开时间为6月23日（周一）。
备注：本次是电话通讯形式 |
2、本基金会于（2014）年（6）月（25）日召开（一）届（十）次理事会议 会议时间：2014年6月25日 会议地点：北京白家庄路甲6号304 会议议题：大额资金付款事宜理事会 出席理事名单：徐瑞新、赵蓬奇、王志力、王红卫、黄晔 未出席理事名单：龚建忠、顾凯夫 出席监事名单：张红燕 未出席监事名单：无 会议决议：会议一致通过了同意基金会与中社阳光（北京）健康科技有限公司的投资理财合作，并一致同意由基金会的律师方——北京奥东律师事务所做监管方，保证资金的安全有效。 备注：因会议属于临时决定召开，未出席2名理事都在外地，不能参加。 |
3、本基金会于（2014）年（12）月（29）日召开（一）届（十一）次理事会议 会议时间：2014年12月29日 会议地点：电话通讯形式 会议议题：1、通过2014年度的工作总结； 2、制定2015年度的工作计划和预算报告。 出席理事名单：徐瑞新、赵蓬奇、王志力、龚建忠、王红卫、顾凯夫、黄晔 未出席理事名单：无 出席监事名单：张红燕 未出席监事名单：无 会议决议：1、通过电话沟通，大家一致认可基金会在三年发展的基础上，今年实现了跨越式发展，公益支出近1500万元，形成了社会工作领域的丰富的资助体系，基金会各项管理迈上了规范化的新起点。 2、一致同意秘书长拟写的《2015年度工作计划和预算报告》，继续保持用于涉及民政领域业务的公益支出比例占总支出的90%以上。
备注：总结和计划的主要内容大家在电话里进行了充分沟通，对基金会发展感到振奋并充满信心。 |
（二）理事会成员情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 日期 | 理事会职务 | 在登记管理机关备案时间（最近一届） | 本年度出席理事会会议次数 | 任期 起止时间 | 本年度在基金会领取的报酬(人民币元) | 领取报酬和补贴事由 | 是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部 |
1 | 徐瑞新 | 男 | 1941.1.1 | 理事长 | 2010.6.1 | 3 | 自2011.5.29 至2016.5.29 | 0.00 | 无 | 是 |
2 | 赵蓬奇 | 男 | 1955.4.1 | 副理事长 | 2010.6.1 | 3 | 自2011.5.29 至2016.5.29 | 0.00 | 无 | 是 |
3 | 王志力 | 男 | 1952.2.6 | 副理事长 | 2010.6.1 | 3 | 自2011.5.29 至2016.5.29 | 0.00 | 无 | 否 |
4 | 龚建忠 | 男 | 1960.8.28 | 副理事长 | 2010.6.1 | 3 | 自2011.5.29 至2016.5.29 | 0.00 | 无 | 否 |
5 | 王红卫 | 女 | 1966.8.10 | 秘书长 | 2010.6.1 | 3 | 自2011.5.29 至2016.5.29 | 18000.00 | 工资补贴 | 否 |
6 | 顾凯夫 | 男 | 1960.8.14 | 理事 | 2010.6.1 | 2 | 自2011.5.29 至2016.5.29 | 0.00 | 无 | 否 |
7 | 黄晔 | 男 | 1965.9.28 | 理事 | 2010.6.1 | 3 | 自2011.5.29 至2016.5.29 | 0.00 | 无 | 否 |
（三）监事情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 在登记管理机关备案时间（最近一届） | 本年度列席理事会会议次数 | 任期起止时间 | 本年度在基金会领取的报酬(人民币元) | 领取报酬事由 |
张红燕 | 女 | 1955.3.13 | 2010.6.1 | 3 | 自2011.5.29 至2016.5.29 | 0.00 | 无 | 是 |
工作人员情况：
本机构共有工作人员（6）位，请填写秘书长及以下工作人员情况，如果理事、监事中有专职在基金会工作的，也需填写
姓名 | 政治面貌 | 出生日期 | 学历 | 所在部门及职务 |
王红卫 | 中共党员 | 1966.8.10 | 本科 | 秘书长 |
黄娟霞 | 群众 | 1970.2.26 | 本科 | 副秘书长 |
马素馨 | 群众 | 1958.2.1 | 专科 | 财务部 主任 |
亓闻斐 | 群众 | 1984.6.6 | 本科 | 财务部 出纳 |
白晓威 | 群众 | 1983.11.14 | 本科 | 专项基金联络负责人 |
王志翔 | 群众 | 1964.8.14 | 本科 | 综合部 |
基金会工作人员的平均年工资为：35402.4元
说明：平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。
（五）党组织建设情况
党员情况 | 全体党员数 | 3 |
理事、监事中党员数 | 3 | |
党员组织关系在本基金会的人数 | 3 | |
党组织建设情况 | 是否建立党组织
| □是（继续填写） 已建立党组织类型 □党委 □党组 □党总支 □党支部 ■临时党支部 □联合党支部 □其他（注明类型） 开展的党组织活动内容：
|
□否（继续填写） □符合建立党组织条件但尚未建立 □有党员但不符合党组织建立条件 □无党员 |
（六）分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况
分支机构总数 | 0 个 | 本年度新设 | 0个 | 其中已办理成立登记手续的 | 0个 |
本年度注销 | 0 个 | 其中已办理注销手续的 | 0个 | ||
代表机构总数 | 0 个 | 本年度新设 | 0个 | 其中已办理成立登记手续的 | 0个 |
本年度注销 | 0个 | 其中已办理注销手续的 | 0个 | ||
专项基金总数 | 22 个 | 本年度新设 | 10 个 | 其中已办理成立登记手续的 | 10 个 |
本年度注销 | 0个 | 其中已办理注销手续的 | 0个 | ||
办事机构总数 | 0个 | 本年度新设 | 0个 | 其中已办理备案手续的 | 0个 |
本年度注销 | 0个 | 其中已办理注销手续的 | 0个 | ||
实体机构总数 | 0个 | 本年度新设 | 0个 | 其中已办理成立登记手续的 | 0个 |
本年度注销 | 0个 | 其中已办理注销手续的 | 0个 |
三、业务活动情况
（一）接受捐赠情况 单位：人民币元
项 目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
一、本年度捐赠收入 | 26,616,183.51 | 0.00 | 26,616,183.51 |
（一）来自境内的捐赠 | 26,616,183.51 | 0.00 | 26,616,183.51 |
其中：来自境内自然人的捐赠 | 7,289,000.00 | 0.00 | 7,289,000.00 |
来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 19,327,183.51 | 0.00 | 19,327,183.51 |
（二）来自境外的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：来自境外自然人的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、接受非公益性捐赠情况 （对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非公募基金会 单位：人民币元
项目 | 数额 |
上年度基金余额 | 59,230,727.90 |
本年度总支出 | 15,610,248.51 |
本年度用于公益事业的支出 | 14,931,506.37 |
工作人员工资福利支出 | 211,933.00 |
行政办公支出 | 466,824.90 |
其他支出 | -15.76 |
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 25.21% 综合两年22.74% 综合三年23.45% |
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 4.35% 综合两年3.79% 综合三年2.85% |
说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，上年基金余额为上年末净资产。
综合近两年公益支出比例=（本年“公益支出”+上年“公益支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”；综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年度基金余额”合计比例；综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近三年同理。
计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明
上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0.00 （单位：人民币元）, 请说明具体情况:无
于上年解除时间限定的净资产为 0.00 （单位：人民币元）， 请说明具体情况：无
如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致,请说明具体情况: 无
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致,请说明具体情况: 无
其他需要说明的问题： 无
|
（四）大额捐赠收入情况
本表列示本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人：
捐赠人 | 本年捐赠额 | 用途 | |
现金 | 非现金 | ||
黄月 | 2,000,000.00 | 0.00 | 黄月艺术公益基金 |
长白朝鲜族自治县加一生态科技有限公司 | 2,000,000.00 | 0.00 | 慈成慈善基金 |
陈庆豹 | 2,000,000.00 | 0.00 | 中翊文教基金 |
中荣伟业（北京）文化传媒公司 | 2,000,000.00 | 0.00 | 复转创业基金 |
李瓴彪 | 1,950,000.00 | 0.00 | 传承（中华）文化公益基金 |
首善财富投资管理有限公司 | 2,050,000.00 | 0.00 | 首善公益基金 |
江河山川（北京）国际文化传媒公司 | 2,000,000.00 | 0.00 | 公和基金 |
苗新世 | 1,309,000.00 | 0.00 | 社区服务基金 |
香港马会 | 1,584,977.00 | 0.00 | 共铸中国心项目 |
…… | |||
合计 | 16,893,977.00 | 0.00 | |
说明：捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。
（五）业务活动情况报告
本年度共开展了（ 19 ）项公益活动，具体情况如下：
1、 | 项目名称 ：共铸中国心“开展关于中国公益事业发展研究”项目 项目本年度收入：人民币 4,017,695.00 元 项目本年度支出：人民币 600,000.00 元 运作模式（■资助、运作、混合） 服务人群（■所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群） 服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\■公益事业发展 \其他） 服务地区（境外、■全国、各省） 项目介绍： 中社社会工作发展基金会共铸中国心专项基金，捐赠北京师范大学教育基金会60万元，用于北京师范大学中国公益研究院开展关于中国公益慈善事业发展的研究工作，组织海内外公益慈善行业和机构的交流及协作，开展公益慈善行业及相关媒体人才的培养培训，组织公益慈善理念的倡导和传播活动等，包括但不限于：编撰中国慈善家相关书籍；开展中国大额捐赠趋势的研究；设慈善家学习资源和课堂，开展公益教育和培训；及其它有助于中国公益慈善事业发展的公益活动。 |
2、 | 项目名称 ：共铸中国心基金“志林姊姊关爱儿童”公益项目 项目本年度收入：人民币 4,017,695.00 元 项目本年度支出：人民币 820,000.00 元 运作模式（■资助、运作、混合） 服务人群（所有人\■儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群） 服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\■ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（■四川省） 项目介绍：中社社会工作发展基金会共铸中国心基金、公益时报、林志玲（艺人）共同发起“关爱儿童”公益项目，共捐赠82万元，其中32万元用于制作“志林姐姐关注公益”台历，用于项目启动和慈善义卖。50万用于支持四川凉山州邵觉县玛增依乌乡中心小学校舍建设工程。 |
3、 | 项目名称 ：共铸中国心基金“捐赠蒲公英中学新校舍教室”项 项目本年度收入：人民币 4,017,695.00 元 项目本年度支出：人民币 316,800.00 元 运作模式（■资助、运作、混合） 服务人群（所有人\■儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群） 服务领域（■教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（■北京市） 项目介绍：中社社会工作发展基金会共铸中国心基金，在走访了北京大兴蒲公英中学后，了解到该民办打工子弟学校面临严峻的搬迁问题，新校舍亟待筹款兴建。共铸中国心基金捐赠31.68万元，用于一间新校舍教室的建设。 |
4 | 项目名称 ：共铸中国心基金“马会会员爱心活动”项目 项目本年度收入：人民币 4,017,695.00 元 项目本年度支出：人民币 310,000.00 元 运作模式（■资助、运作、混合） 服务人群（所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\■少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群） 服务领域（■教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（■湖北省） 项目介绍：中社社会工作发展基金会共铸中国心基金，在香港马会会员发起“马会爱心校服计划”后，向湖北长阳土家族自治县白沙驿小学、车沟小学、高家堰小学、李家湾小学、宝箭山小学学生的校服，该项目直接覆盖长阳土家族自治县三个乡镇五所学校，辐射面积达600平方公里，惠及767名学生、76名乡村教师，间接影响人群100000人。 |
5 | 项目名称 ：社会养老基金“为养老院捐赠《神州•养老》杂志”项目 项目本年度收入：人民币 0.00 元 项目本年度支出：人民币 240,000.00 元 运作模式（■资助、运作、混合） 服务人群（所有人\儿童\■老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群） 服务领域（教育\医疗卫生\■文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（境外、■全国、各省） 项目介绍：中社社会工作发展基金会社会养老基金，为了发扬敬老爱老的传统美德，以“弘扬孝道。关爱老人”为宗旨，丰富老年人的精神生活，为250家养老院捐赠《神州•养老》杂志，支持全国民办养老服务机构信息交流与文化建设。 |
6 | 项目名称 ：关爱基金“孤独儿童医疗救助”项目 项目本年度收入：人民币 2,910,000.00 元 项目本年度支出：人民币 2,132,000.00 元 运作模式（■资助、运作、混合） 服务人群（所有人\■儿童\老人\妇女\■残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群） 服务领域（教育\■医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（境外、■全国、各省） 项目介绍：福利院有些患病或残疾的孤儿由于条件所限没有得到有效的救治，他们的生存面临着很多问题，为了帮助这些孩子尽早康复，“中社社会工作发展基金会关爱基金---“China Care”孤残儿童医疗救助项目”通过资助北京达理公益基金会213.2万为“China Care Home”来自福利院的孤独儿童提供医疗救助，帮助更多的中国孤残儿童康复并拥有更好的生活。 |
7 | 项目名称 ：共铸中国心基金“救助先心病患儿”项目 项目本年度收入：人民币 4,017,695.00 元 项目本年度支出：人民币 410,471.12 元 运作模式（■资助、运作、混合） 服务人群（所有人\■儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\■某类特殊人群\某类病种人群） 服务领域（教育\■医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（■西藏自治区、■青海省） 项目介绍：中社社会工作发展基金会共铸中国心基金，与首都医科大学附属北京安贞医院合作，为先心病儿童进行治疗。 |
8 | 项目名称 ：社会工作奖励基金“资助社工服务机构”项目 项目本年度收入：人民币 0.00 元 项目本年度支出：人民币 4,789.00 元 运作模式（■资助、运作、混合） 服务人群（■所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群） 服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\■社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（■北京市） 项目介绍：中社社会工作发展基金会社会工作奖励基金，为北京市海淀睿博社会工作事务所捐赠了尼康数码相机一部，这部相机在该所后来的事业发展中起到了很大的作用，几乎所有的重大活动及项目实施过程中都使用了这部相机，为宣传做了很大的贡献。 |
9 | 项目名称 ：家和基金“资助社会救援研讨会”项目 项目本年度收入：人民币 490,947.99 元 项目本年度支出：人民币 150,000.00 元 运作模式（■资助、运作、混合） 服务人群（■所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群） 服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\■社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（■北京市） 项目介绍：中社社会工作发展基金会家和基金，资助中国社会工作协会婚姻家庭工作委员会，组织开展社会救援研讨会，帮助救助对象走出困境，为构建和谐家庭做出了重大贡献。 |
10 | 项目名称 ：家和基金“家和宝典”出版项目 项目本年度收入：人民币 490,947.99 元 项目本年度支出：人民币 100,000.00 元 运作模式（■资助、运作、混合） 服务人群（■所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群） 服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\■社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（■北京市） 项目介绍：中社社会工作发展基金会家和基金，资助中国社会协会婚姻家庭工作委员会编辑出版“家和宝典”系列丛书。项目顺利结束，完成了预期目标，为支持和谐家庭建设做出了积极努力。 |
11 | 项目名称 ：关爱基金“资助百年职校”项 项目本年度收入：人民币 2,910,000.00 元 项目本年度支出：人民币 1,000,000.00 元 运作模式（■资助、运作、混合） 服务人群（所有人\■儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群） 服务领域（■教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（境外、■全国、各省） 项目介绍：中社社会工作发展基金会关爱基金，先后捐赠100万，用于全国九所百年职校2014-2015学年开设职业技能选修课程的办学费用。参与到学校公益免费职业教育事业中，为贫困农民工和农民子女提供正规职业教育，学制两年，将学生未来长期发展所需的人才技能培养和当前就业所需的职业技能培训的结合，培育受企业欢迎的一线技术工人。 |
12 | 项目名称 ：关爱基金“救助先心病孤残儿童”项目 项目本年度收入：人民币 2,910,000.00 元 项目本年度支出：人民币 385,170.83 元 运作模式（■资助、运作、混合） 服务人群（所有人\■儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\■某类特殊人群\某类病种人群） 服务领域（教育\■医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（境外、■全国、各省） 项目介绍：中社社会工作发展基金会关爱基金，致力于孤残儿童的救助和民间孤残儿童救助机构的扶持，希望通过相应有效的资助，切实帮助到这些民间孤残儿童救助机构，同时成为政府儿童福利事业的有效补充。关爱基金于6月5日确定向希望之家分别通过医疗、物品援助和软性能力建设三项综合救助，提升孤残儿童的综合救助水平，切实帮助到孤残儿童。捐赠38多万元用于拨付北京阜外医院，资助来自希望之家和全国儿福院的先心病孤残儿童，使他们通过手术治疗和康复，尽早健康快乐成长。 |
13 | 项目名称 ：关爱基金“共铸中国心”公益项目 项目本年度收入：人民币 2,910,000.00 元 项目本年度支出：人民币 338,591.99 元 运作模式（■资助、运作、混合） 服务人群（所有人\■儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\■某类特殊人群\某类病种人群） 服务领域（教育\■医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（境外、■全国、各省） 项目介绍：中社社会工作发展基金会关爱基金，捐赠33多万元用于支付“同心•共铸中国心”2014年云南迪庆行筛查出来的先心病儿童医疗救治费用，帮助“老少边穷”西南地区的儿童得到及时科学的救治，拥有健康的身体，善款用于龙茸卓玛、蜂雅莉、丰兰仙、边玛拉初、和兆芳、子贤淑、杨秋香等七名患者在华信医院接受先心病手术救治。 |
14 | 项目名称 ：孤独症儿童基金“全球孤独症领袖会议”费用 项目本年度收入：人民币 0.00 元 项目本年度支出：人民币 28,989.21 元 运作模式（■资助、运作、混合） 服务人群（所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\■某类特殊人群\某类病种人群） 服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\■政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（■境外、全国、各省） 项目介绍：中社社会工作发展基金会孤独症儿童基金，派一人参加美国纽约的第二届全球孤独症领袖会议，以此了解国际孤独症领域最新动态及发展方向，加强与世界各地孤独症领域高层人士与机构的密切交往与联系，向世界介绍我们的基金和项目开展情况，以便获得更多的资源、合作与支持，更好的开展基金的工作。 |
15 | 项目名称 ：九洲公益基金“九洲夕阳红•社工在行动”项目 项目本年度收入：人民币 0.00 元 项目本年度支出：人民币 790,000.00 元 运作模式（■资助、运作、混合） 服务人群（所有人\儿童\■老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群） 服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\■社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（■北京市、■河北省、■内蒙古自治区、■吉林省、■安徽省、■山东省、■湖北省、■广东省） 项目介绍：由中社社会工作发展基金会九洲公益基金主办的“九洲夕阳红•社工在行动”公益项目在京启动，基金在全国范围内选定十家专业发展前景较好的社会工作专业服务机构，获得基金资助，在北京、河北、长春等地开展社区养老服务，以探索建立专业社工社区养老服务工作模式，逐步向全国推广。 各级领导和专家学者对项目的运行机制给予高度评价，认为该项目把政府、公益组织、企业、专业机构、社区有效地连接起来，公益组织的策划与监管、政府部门的支持、企业的资金、专业机构的服务、社区的配合，形成“五方联动”，全面体现了“党委领导、政府负责、公众参与、社会协同”的总体要求，带动了更多的地方政府支持和资金投入，有效促进了专业社工社区养老服务水平的持续提升，有效促进了社会工作服务机构和社会工作者队伍的建设，获得了专家的赞赏、当地社区老人的认可和各级组织的好评，效果突出。 |
16 | 项目名称 ：社会工作奖励基金“中国社工年会年度人物奖励”项目 项目本年度收入：人民币 0.00 元 项目本年度支出：人民币 31,000.00 元 运作模式（■资助、运作、混合） 服务人群（■所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群） 服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\■社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（境外、■全国、各省） 项目介绍：中社社会工作发展基金会社会工作奖励基金在本次第五届中国社工年会上，奖励优秀社工人物，共计3.1万元。通过奖励优秀，宣树典型，推动社会工作事业的新发展，为建立有中国特色的社会工作体系做贡献。 |
17 | 项目名称 ：社会工作奖励基金“资助青海社会工作专题展览会”项目 项目本年度收入：人民币 0.00 元 项目本年度支出：人民币 50,000.00 元 运作模式（■资助、运作、混合） 服务人群（■所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群） 服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\■社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（■青海省） 项目介绍：在中社社会工作发展基金会社会工作奖励基金的帮助下，青海省社会工作协会开展了多项惠民公益项目，此次捐赠5万元用于社会工作专题展览会，支持地方协会开展社会工作，不断扩大社会工作在社会管理与服务中的影响、作用，进一步推进青海省社会工作的专业化、职业化发展。 |
18 | 项目名称 ：公羊会救援基金“援建天全县兴业乡罗家小学”项目 项目本年度收入：人民币 0.00 元 项目本年度支出：人民币 1,000,000.00 元 运作模式（■资助、运作、混合） 服务人群（所有人\■儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群） 服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\■灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（■四川省） 项目介绍：在庐山7.0级强烈地震发生后，与其紧邻的天全县受灾严重，是一级重灾区，灾情覆盖全县15个乡镇。造成兴业乡罗家小学教学楼、综合楼受损，初步鉴定，400平方米综合楼属于D级危房，教学楼属于A级危房，导致190名学生没有校舍上学。中社社会工作发展基金会公羊会救援基金，捐赠100万元，援建雅安市天全县兴业乡第一中心小学罗家小学，该项目拟新建业务用房面积700平方米和购置设备设施，总投资237万元，建设工期10个月，项目建设地位于天全县兴业乡罗家村二组。罗家小学的建成让190名学生返回了校园。该项目是庐山“4.20”7.0级强烈地震灾后重建的组成部分对恢复教育系统和改善边远艰苦地区学生的学习生活条件意义重大，对促进教育事业的进步、加快社会经济的协调发展、保社会和谐安定具有重要意义。 |
19 | 项目名称 ：陈逢干基金“资助新疆策勒乡70岁以上老人”项目 项目本年度收入：人民币 0.00 元 项目本年度支出：人民币 83,000.00 元 运作模式（■资助、运作、混合） 服务人群（所有人\儿童\■老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群） 服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ ■扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（■新疆维吾尔自治区民政厅） 项目介绍：中社社会发展基金会陈逢干基金，对新疆策勒乡70岁以上的老人83名进行生活资助，帮助他们解决生活上的困境，宣传养老敬老的中华民族传统美德。 |
（不能完全填写的可复制本页填写）
说明：项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。
（六）重大公益项目收支明细表
项目名称 | 收入 | 支出 | |||||||
直接用于受助人的款物 | 项目直接运行费用 | 总计 | |||||||
立项、执行、监督和评估费用 | 人员 报酬 | 租赁房屋、购买和维护固定资产费用 | 宣传推广费用 | 其他费用 | 小计 | ||||
共铸中国心基金 | 4017695 | 2985065.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985065.12 |
社会工作奖励金 | 0 | 54789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54789 |
家和基金 | 490947.99 | 250000 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 260500 |
社会养老基金 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 |
关爱基金 | 2910000 | 5261827.94 | 52918.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52918.5 | 5314746.44 |
孤独症儿童基金 | 0 | 14531.6 | 28989.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28989.2 | 43520.8 |
九洲公益专项基金 | 0 | 790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790000 |
公羊会基金 | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 |
陈逢干基金 | 30000 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 |
社区青少年社工站项目 | 70000 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 |
中国社工年会年度人物奖 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 |
合 计 | 7518642.99 | 10960213.66 | 83937.7 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 94437.7 | 11054651.36 |
说明：
一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表：
1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%；
2、该项目的支出超过基金会当年总支出的20%；
3、项目持续时间在2年以上的（包括2年）。
二、“项目直接成本”按照《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》有关规定列支。
（七）重大公益项目大额支付对象
项目名称 | 大额支付对象 | 支付金额 | 占年度公益总支出比例 | 用途 |
共铸中国心项目 | 北京师范大学教育基金会 | 600,000.00 | 4.02% | 项目资助款 |
共铸中国心项目 | 中国扶贫基金会 | 500,000.00 | 3.35% | 项目资助款 |
共铸中国心项目 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 410,471.12 | 2.75% | 患病儿童资助款 |
共铸中国心项目 | 北京方华国际文化传播有限公司 | 320,000.00 | 2.14% | 制作费 |
共铸中国心项目 | 北京市大兴区蒲公英中学 | 316,800.00 | 2.12% | 学校宿舍建设款 |
共铸中国心项目 | 北京鑫铭时尚服装服饰有限公司 | 310,000.00 | 2.08% | 实物捐赠 |
社会工作奖励基金 | 北京市海淀睿博社会工作事务所 | 4,789.00 | 0.03% | 实物捐赠 |
社会工作奖励基金 | 青海社会工作协会 | 50,000.00 | 0.33% | “专题展览会”资助款 |
家和基金 | 中国社会工作协会 | 150,000.00 | 1.00% | “社会救援项目研讨会”资助款 |
家和基金 | 中国社会工作协会 | 100,000.00 | 0.67% | 《家和宝典》出版资助款 |
社会养老基金 | 晚晴亚美文化发展（北京）有限公司 | 240,000.00 | 1.61% | 咨询费 |
关爱基金 | 北京大理公益基金会 | 2,132,000.00 | 14.28% | 孤残儿童医疗救助 |
关爱基金 | 北京百年农工子弟职业学校 | 500,000.00 | 3.35% | 百年农工学校资助款 |
关爱基金 | 北京百年农工子弟职业学校 | 500,000.00 | 3.35% | 助学款 |
关爱基金 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 385,170.83 | 2.58% | 孤残儿童救助款及项目资助款 |
关爱基金 | 北京华信医院 | 338,591.99 | 2.27% | 先天性心脏病儿童医疗救助款 |
孤独症儿童基金项目 | 愉景旅游有限公司 | 28,989.21 | 0.19% | 机票款 |
九洲公益专项基金 | 北京兴贸投资担保有限公司 | 150,000.00 | 1.00% | 项目服务费 |
九洲公益专项基金 | 北京兴贸投资担保有限公司 | 140,000.00 | 0.94% | 项目服务费 |
九洲公益专项基金 | 合肥市爱邻社会工作服务社 | 50,000.00 | 0.33% | 项目服务费 |
九洲公益专项基金 | 保定市至真社会服务发展中心 | 50,000.00 | 0.33% | 项目服务费 |
九洲公益专项基金 | 北京市西城区社会工作者联合会 | 50,000.00 | 0.33% | 项目服务费 |
九洲公益专项基金 | 武汉楚馨社会工作服务中心 | 50,000.00 | 0.33% | 项目服务费 |
九洲公益专项基金 | 包头市社会工资发展中心 | 50,000.00 | 0.33% | 项目服务费 |
九洲公益专项基金 | 广州市番禺区正阳社会工作服务中心 | 50,000.00 | 0.33% | 项目服务费 |
九洲公益专项基金 | 长春市朝阳区北安社工服务站 | 50,000.00 | 0.33% | 项目服务费 |
九洲公益专项基金 | 诸城市民政局 | 50,000.00 | 0.33% | 项目服务费 |
九洲公益专项基金 | 济南市基爱社会工作服务中心 | 50,000.00 | 0.33% | 项目服务费 |
九洲公益专项基金 | 长春市绿园区五色光社会工作站 | 50,000.00 | 0.33% | 项目服务费 |
中国社工年会年度人物奖金 | 中国社工年会年度人物获奖者 | 20,000.00 | 0.13% | 奖金 |
中国社工年会年度人物奖金 | 中国社工年会年度人物获奖者 | 11,000.00 | 0.07% | 奖金 |
公羊会基金 | 天全县财政局 | 1,000,000.00 | 6.70% | 援建雅安兴业乡罗家小学款 |
陈逢干基金 | 新疆策勒乡70岁以上83名老农民 | 83,000.00 | 0.56% | 生活资助款 |
…… | ||||
合 计 | 8,790,812.15 | 58.82% |
说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。
（八）委托理财（是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为）
受托人 | 法定代表人 | 委托金额 | 委托期限 | 报酬确定方式 | 实际收益金额 | 实际收回金额 |
中社阳光（北京）健康科技有限公司 | 孙锋 | 10,000,000.00 | 一年 | 固定 | 0.00 | 0.00 |
合 计 | ||||||
（九）投资收益
产生投资收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
1．理财投资 | 0 | 0 |
2． | ||
…… | ||
合 计 |
（十）基金会的关联方
关联方 | 与基金会的关系 | |
中国社会工作协会 | 理事主要来源单位 | |
上海紫竹置业（集团）有限公司 | 发起人 | |
黄月 | 主要捐赠人 | |
长白朝鲜族自治县加一生态科技有限公司 | 主要捐赠人 | |
陈庆豹 | 主要捐赠人 | |
中荣伟业（北京）文化传媒公司 | 主要捐赠人 | |
李领彪 | 主要捐赠人 | |
首善财富投资管理有限公司 | 主要捐赠人 | |
苗新世 | 主要捐赠人 | |
香港马会 | 主要捐赠人 | |
江河山川（北京）国际文化传媒公司 | 主要捐赠人 | |
说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与
基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。
基金会与关联方交易
关联方 | 基金会向关联方出售产品和提供劳务 | 基金会向关联方采购产品 和购买服务 | ||
本年发生额（元） | 余额（元） | 本年发生额（元） | 余额（元） | |
中国社会工作协会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海紫竹置业（集团）有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长白朝鲜族自治县加一生态科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈庆豹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中荣伟业（北京）文化传媒公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李领彪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首善财富投资管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苗新世 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港马会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江河山川（北京）国际文化传媒公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
关联方未结算应收项目余额
关联方名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | ||
中国社会工作协会 | 金额 （人民币元） | 占当年总应收百分比 | 金额 （人民币元） | 占当年总应收百分比 |
应收账款： | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 | ||
其他应收款： | 59978 | 6.48% | 0 | 0 |
合 计 | 59978 | 6.48% | 0 | 0 |
关联方未结算预付项目余额
关联方名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | ||
无 | 金额 （人民币元） | 占当年总预付百分比 | 金额 （人民币元） | 占当年总预付百分比 |
预付账款： | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
关联方未结算应付项目余额
关联方名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | |||
无 | 金额 （人民币元） | 占当年总应付百分比 | 金额 （人民币元） | 占当年总应付百分比 | |
应付账款： | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他应付款： | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
关联方未结算预收项目余额
关联方名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | ||
无 | 金额 （人民币元） | 占当年总预收百分比 | 金额 （人民币元） | 占当年总预收百分比 |
预收账款： | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（十一）应收款项及客户
（1）应收款项账龄：
账 龄 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
1年以内 | 19738.16 | 0 | 19738.16 | 1564000 | 0 | 1564000 |
1-2年 | 905732 | 0 | 905732 | 64732 | 0 | 64732 |
2-3年 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 |
3年以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 925470.16 | 925470.16 | 0 | 1928732 | 0 | 1928732 |
（2）应收款项客户：
客户名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | 欠款时间 | 欠款原因 | |||
账面余额 | 占应收账款总额的比例 | 账面余额 | 占应收账款总额的比例 | ||||
1 | 北京奥东律师事务所 | 500000 | 99.85% | 0 | 0 | 2012-06-09 | 往来款 |
2 | 晚晴亚美文化发展 | 760.16 | 0.15% | 0 | 0 | 2013-12-21 | 项目款 |
3 | 华贸公寓 | 8000 | 0.864% | 0 | 0 | 2013-12-30 | 房屋押金 |
4 | 北京住总会房地产开发有限公司 | 200000 | 21.611% | 0 | 0 | 2012-09-30 | 房租 |
5 | 北京掌众优势信息技术有限公司 | 100000 | 10.85% | 0 | 0 | 2012-9-30 | 房租 |
6 | 中国社会工作协会 | 50000 | 5.403% | 0 | 0 | 2012-02-29 | 滚动 |
7 | 王志力 | 55732 | 6.022% | 0 | 0 | 2012-05-31 | 项目款 |
8 | 中国社会工作协会 | 9978 | 1.078% | 0 | 0 | 2013-12-31 | 社保 |
9 | 北京数字王府井科技有限公司 | 1000 | 0.108% | 0 | 0 | 2013-12-30 | POS机押金 |
10 | 王志力 | 0 | 0 | 55732 | 2.889% | 2012-05-31 | 项目款 |
11 | 中国社会工作协会 | 0 | 0 | 20000 | 1.037% | 2012-02-29 | 滚动 |
12 | 北京数字王府井科技有限公司 | 0 | 0 | 1000 | 0.052% | 2012-12-30 | POS机押金 |
13 | 北京掌众优势信息技术有限公司 | 0 | 0 | 100000 | 5.185% | 2013-09-30 | 未结算 |
14 | 北京住总会房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 200000 | 10.37% | 2013-09-30 | 未结算 |
15 | 北京奥东律师事务所 | 0 | 0 | 1500000 | 77.771% | 2014-11-16 | 未结算 |
16 | 北京金泰汇成物业管理有限公司 | 0 | 0 | 44000 | 2.281% | 2014-02-25 | 房屋押金 |
17 | 华贸公寓 | 0 | 0 | 8000 | 0.414% | 2013-12-30 | 房屋押金 |
合 计 | 925470.16 | 100% | 1928732 | 100% | —— | —— | |
（十二）预付账款及客户
（1）预付账款账龄：
账 龄 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
1年以内 | 2778028.76 | 0 | 2778028.76 | 2377487.7 | 0 | 2377487.7 |
1-2年 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 |
2-3年 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000 |
3年以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 3128028.76 | 0 | 3128028.76 | 2727487.7 | 0 | 2727487.7 |
（2）预付账款客户：
客户名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | 欠款时间 | 欠款原因 | |||
账面余额 | 占预付账款总额的比例 | 账面余额 | 占预付账款总额的比例 | ||||
1 | 北京中社复转投资管理公司 | 0 | 0 | 700000 | 25.66% | 2014-09-30 | 项目款 |
2 | 北京天自成影视文化咨询有限公司 | 0 | 0 | 410000 | 15.03% | 2014-12-29 | 项目款 |
3 | 银龄关爱基金捐赠贫困大学生项目 | 300000 | 9.59% | 300000 | 11.00% | 2012-12-31 | 项目款 |
4 | 北京金蜗牛科技有限公司 | 0 | 0 | 300000 | 11.00% | 2014-10-15 | 项目款 |
5 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 256983.19 | 8.22 | 256983.19 | 9.42% | 2013-12-31 | 项目款 |
6 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 415471.12 | 13.28% | 0 | 0 | 2013-12-31 | 项目款 |
7 | 《中国民康医学》杂志社 | 300000 | 9.59% | 0 | 0 | 2013-13-30 | 项目款 |
8 | 中国社会工作协会婚姻家庭工作委员会 | 250000 | 7.99% | 0 | 0 | 2013-12-31 | 项目款 |
9 | 保定市至真社会服务发展中心 | 50000 | 1.598% | 0 | 0 | 2013-07-22 | 项目款 |
10 | 济南市基爱社会工作服务中心 | 50000 | 1.598% | 0 | 0 | 2013-07-22 | 项目款 |
11 | 北京市西城区社会工作者联合会 | 50000 | 1.598% | 0 | 0 | 2013-07-22 | 项目款 |
12 | 武汉楚馨社会工作服务中心 | 50000 | 1.598% | 0 | 0 | 2013-07-22 | 项目款 |
13 | 长春市朝阳区北安社工服务站 | 50000 | 1.598% | 0 | 0 | 2013-07-22 | 项目款 |
14 | 北方兴贸投资担保有限公司 | 140000 | 4.476% | 0 | 0 | 2013-08-26 | 项目款 |
15 | 北京掌中还有事信息技术公司 | 50000 | 1.598% | 0 | 0 | 2012-12-31 | 项目款 |
16 | 包头市社会工资发展中心 | 50000 | 1.598% | 0 | 0 | 2013-07-22 | 项目款 |
17 | 北京东方蓝桥文化有限公司 | 100000 | 3.197% | 0 | 0 | 2013-12-31 | 项目款 |
18 | 江汉大学 | 50000 | 1.598% | 0 | 0 | 2013-12-31 | 项目款 |
19 | 北京大学人民医院 | 249564.45 | 7.978% | 0 | 0 | 2013-12-20 | 项目款 |
20 | 合肥市爱邻社会工作服务社 | 50000 | 1.598% | 0 | 0 | 2013-11-20 | 项目款 |
21 | 诸城市民政局 | 50000 | 1.598% | 0 | 0 | 2013-11-07 | 项目款 |
22 | 晚晴亚美文化发展北京有限公司 | 240000 | 7.673% | 0 | 0 | 2013-09-27 | 项目款 |
23 | 杭州市户外运动协会 | 250000 | 73.992% | 0 | 0 | 2013-08-06 | 项目款 |
24 | 北京面朝大海影视文化有限公司 | 26010 | 0.832% | 0 | 0 | 2013-07-22 | 项目款 |
25 | 中国社工吉林培训中心 | 50000 | 1.598% | 0 | 0 | 2013-07-22 | 项目款 |
26 | 广州市番禺区正阳社会工作服务中心 | 50000 | 1.598% | 0 | 0 | 2013-07-22 | 项目款 |
27 | 北京掌众优势信息技术有限公司 | 0 | 0 | 50000 | 1.83% | 2012-12-31 | 滚动 |
28 | 北京面朝大海影视文化有限公司 | 0 | 0 | 26010 | 0.95% | 2013-08-06 | 项目款 |
29 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 0 | 0 | 5000 | 0.18% | 2014-01-31 | 项目款 |
30 | 北京奥东律师事务所 | 0 | 0 | 50000 | 1.83% | 2014-11-21 | 项目款 |
31 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 0 | 0 | 80172.06 | 2.94% | 2014-09-22 | 项目款 |
32 | 牡丹市第二人民医院 | 0 | 0 | 100000 | 3.67% | 2014-09-12 | 项目款 |
33 | 北京香港马会会所有限公司 | 0 | 0 | 202638 | 7.43% | 2014-12-31 | 项目款 |
34 | 北京大学人民医院 | 0 | 0 | 249564.45 | 9.15% | 2013-12-20 | 项目款 |
35 | 北京和乔大厦 | 0 | 0 | -2880 | 0 | 2014-12-31 | 房租 |
合 计 | 3128028.76 | 48.67% | 2727487.7 | 11% | |||
（十三）应付款项
项 目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
应付账款 | 2000000 | 104145 | 2104145 | 0 |
其他应付款 | 157847.1 | 315159.36 | 309060.86 | 163945.6 |
…… | ||||
合 计 | 2157847.1 | 419304.36 | 2413205.86 | 163945.6 |
（十四）工作总结
用文字描述本基金会本年的成绩和不足： 成绩： 一、方向明确，实现规模化发展的第一步 中社社会工作发展基金会始终坚持作为民政部直登直管基金会的标准和高度，2014年以来，认真学习贯彻落实党的十八大以及十八届三中、四中全会精神，为实现全面建成小康社会的目标，努力以“普惠民生，促进和谐”的核心理念，搭建良好的公益慈善平台，吸引了越来越多的爱心企业和人士，为更多领域的有需要人群提供帮助，为民生幸福、社会和谐做出了积极贡献；实现资金规模大幅提升，迈上了累计总计近亿元的新台阶。 基金会始终坚持作为全国首家以“助人自助，发展社工”为专业特色的基金会，从社会工作事业发展的人才队伍、行业组织、实务探索等方面给予支持和保障，为推动中国特色的社会工作体系建设做出了积极贡献。基金会在社会工作的广泛领域内，开展了多类型的项目资助，从社区老年人、孤残儿童、流动人口的青少年、婚姻家庭、复转军人到中西部地区扶贫助困、公益文化、社工灾区服务等等形成了丰富的资助体系，实现了基金会的全面发展。2014年，基金会新增公益收入2600多万元，新设专项基金10个；开展公益项目19个；公益支出金额达1490多万元。 二、措施得力，实现规范化管理的新起点 随着基金会的不断发展壮大，基金会领导及时调整人员，充实部门，扩大办公场所，从人员结构和部门协调上有力保证了基金会内部管理的提升，从而加快了专项基金的设立进度。此外，在基金会快速发展的同时，我们也坚持不仅重视数量，也要保证质量，因此，对不符合基金会发展方向、运作不规范的基金进行整改、清理。对基金设立、资料审核、项目申报、资金拨付等方面都做了逐步完善的制度规定，进一步加强标准化和流程化，引导各专项基金向规范化运作方向发展。 三、重点突出，实现品牌化发展的新优势 基金会发展的核心是公益项目的设计、运作、完成，从而实现基金会的公益目标。好的项目形成好的品牌，从而提升基金会的公益形象，扩大基金会的社会影响力，反过来又能增强基金会的筹资能力，形成良性循环，因此，项目是基金会发展链条中的重点一环。基金会领导高度重视公益项目的设计、运行，在多次会议讲话中都强调要重视项目，打造品牌。各专项基金经过不断努力，项目运作能力越来越成熟，形成了许多品牌化的公益项目，例如：“共助中国心”的项目、“关爱基金”的“关爱点亮希望”项目，“九洲夕阳红•社工在行动”项目、公羊会的救援项目、社工服务鲁甸灾区项目、社工奖励项目等等，为基金会赢得了良好的公益形象，也为基金会下一步更大的发展积累了宝贵的经验，打下了坚实的基础。
不足： 一、需要继续强化管理与服务； 基金会作为一个公益慈善平台，基金会本部在抓好管理的同时，更应该树立服务意识，管理也是一种服务，要通过及时、高效的服务吸引人才、吸引资金、链接各类资源，推动公益目标的实现，也推动基金会成为凝聚力更强、影响力更大的公益组织。 二、需要继续提升能力、锻炼队伍； 基金会的快速发展，也对基金会工作人员提出了更高要求。无论是基金会本部还是各专项基金管委会人员都必须高度重视学习能力的提高，包括对党和政府各项方针、政策的学习、理解；包括基金会相关规章制度的掌握；对公益事业发展方向和趋势的把握、运作模式的了解，对社会工作专业的认识和理解，社会工作不仅是我们基金会的专业特色，也是更有效地实现帮助人的公益目标的新思维和新方法，我们有幸以社会工作的特色来完成公益目标，完全可以大大提升公益目标的效果，因此，一定要重视学习社会工作的专业方法和理念。2015年，我们将安排各种形式的学习、培训，锻炼队伍，提升能力，真正承担起推动基金会更大发展的重任，把基金会做成有特色的、有影响力的一流公益组织。
|
（本页不能完全填写的可以复制本页填写。）
四、财务会计报告
资产负债表
编制单位： 年 月 日 单位：人民币元
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产： | 流动负债： | ||||||
货币资金 | 1 | 57,254,590.47 | 57,009,632.01 | 短期借款 | 61 | 0.00 | 0.00 |
短期投资 | 2 | 0.00 | 10,000,000.00 | 应付款项 | 62 | 2,157,847.10 | 163,945.60 |
应收款项 | 3 | 925,470.16 | 1,928,732.00 | 应付工资 | 63 | 0.00 | 0.00 |
预付账款 | 4 | 3,128,028.76 | 2,727,487.70 | 应交税金 | 65 | 1,617.50 | 456.00 |
存 货 | 8 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 66 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 9 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 71 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的长期债权投资 | 15 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 72 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 18 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期负债 | 74 | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | 20 | 61,308,089.39 | 71,665,851.71 | 其他流动负债 | 78 | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | 80 | 2,159,464.60 | 164,401.60 | ||||
长期投资： | |||||||
长期股权投资 | 21 | 0.00 | 0.00 | 长期负债： | |||
长期债权投资 | 24 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 81 | 0.00 | 0.00 |
长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | 0.00 | 0.00 |
其他长期负债 | 88 | 0.00 | 0.00 | ||||
固定资产： | 长期负债合计 | 90 | 0.00 | 0.00 | |||
固定资产原价 | 31 | 93,926.00 | 131,903.00 | ||||
减：累计折旧 | 32 | 11,822.89 | 33,075.47 | 受托代理负债： | |||
固定资产净值 | 33 | 82,103.11 | 98,827.53 | 受托代理负债 | 91 | 0.00 | 0.00 |
在建工程 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||
文物文化资产 | 35 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 100 | 2,159,464.60 | 164,401.60 |
固定资产清理 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
固定资产合计 | 40 | 82,103.11 | 98,827.53 | ||||
无形资产： | |||||||
无形资产 | 41 | 0.00 | 0.00 | 净资产： | |||
非限定性净资产 | 101 | 20,173,450.58 | 19,150,388.50 | ||||
受托代理资产： | 限定性净资产 | 105 | 39,057,277.32 | 52,449,889.14 | |||
受托代理资产 | 51 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 110 | 59,230,727.90 | 71,600,277.64 |
资产总计 | 60 | 61,390,192.50 | 71,764,679.24 | 负债和净资产总计 | 120 | 61,390,192.50 | 71,764,679.24 |
业务活动表
编制单位： 年度 单位：人民币元
项 目 | 行次 | 上年数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收 入 | |||||||
其中：捐赠收入 | 1 | 847,128.00 | 24,424,375.65 | 25,271,503.65 | 50,100.52 | 26,566,082.99 | 26,616,183.51 |
会费收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
提供服务收入 | 3 | 654.00 | 0.00 | 654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9 | 1,251,092.10 | 0.00 | 1,251,092.10 | 1,363,614.74 | 0.00 | 1,363,614.74 |
收入合计 | 11 | 2,098,874.10 | 24,424,375.65 | 26,523,249.75 | 1,413,715.26 | 26,566,082.99 | 27,979,798.25 |
二、费 用 | |||||||
（一）业务活动成本 | 12 | 7,834,967.84 | 0.00 | 7,834,967.84 | 14,931,506.37 | 0.00 | 14,931,506.37 |
（二）管理费用 | 21 | 363,376.67 | 0.00 | 363,376.67 | 678,757.90 | 0.00 | 678,757.90 |
（三）筹资费用 | 24 | 104.21 | 0.00 | 104.21 | -15.76 | 0.00 | -15.76 |
（四）其他费用 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
费用合计 | 35 | 8,198,448.72 | 0.00 | 8,198,448.72 | 15,610,248.51 | 0.00 | 15,610,248.51 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 4,865,279.84 | -4,865,279.84 | 0.00 | 13,173,471.17 | -13,173,471.17 | 0.00 |
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -1,234,294.78 | 19,559,095.81 | 18,324,801.03 | -1,023,062.08 | 13,392,611.82 | 12,369,549.74 |
说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。
现金流量表
编制单位： 年度 单位：人民币元
项 目 | 行次 | 金 额 |
一、业务活动产生的现金流量： | ||
接受捐赠收到的现金 | 1 | 24,616,183.51 |
收取会费收到的现金 | 2 | 0.00 |
提供服务收到的现金 | 3 | 0.00 |
销售商品收到的现金 | 4 | 0.00 |
政府补助收到的现金 | 5 | 0.00 |
收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 1,363,614.74 |
现金流入小计 | 13 | 25,979,798.25 |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 14,530,965.31 |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 444,521.00 |
购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 0.00 |
支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 1,211,309.16 |
现金流出小计 | 23 | 16,186,795.47 |
业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 9,793,002.78 |
二、投资活动产生的现金流量： | ||
收回投资所收到的现金 | 25 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 26 | 0.00 |
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | 0.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | 0.00 |
现金流入小计 | 34 | 0.00 |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 37,977.00 |
对外投资所支付的现金 | 36 | 10,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | 0.00 |
现金流出小计 | 43 | 10,037,977.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44 | -10,037,977.00 |
三、筹资活动产生的现金流量： | ||
借款所收到的现金 | 45 | 0.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 0.00 |
现金流入小计 | 50 | 0.00 |
偿还借款所支付的现金 | 51 | 0.00 |
偿付利息所支付的现金 | 52 | 0.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 0.00 |
现金流出小计 | 58 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 0.00 |
四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | 15.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | -244,958.46 |
五、接受监督管理的情况
(一)年检情况：
年度 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
年检结论 | 尚未成立或新成立未参加 | 尚未成立或新成立未参加 | 合格 | 合格 |
（年检结论应填写：“尚未成立（或新成立）未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”）
(二)评估情况：
A、尚未参加评估 ■
B、已通过社会组织评估，评估等级为 ，有效期自 年至 年。
(三)税收优惠资格取得情况：
税收优惠 资格类型 | 是否取得 | 取得优惠的时间 | 批准部门 | 批准文号 |
公益性捐赠税前扣除资格 | 是 | 2014-12-03 | 财政部、国家税务总局、民政部 | 财税（2014）69号 |
非营利组织免税资格 | 是 | 2012-09-09 | 北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 | 京财税（2012）2094号 |
其他： 无 | 是 | |||
(四)行政处罚情况：
本基金会是否受到过行政处罚？□是 ■否
如选“是”，请填写下表：
行政处罚的种类 | 行政处罚的实施机关 | 行政处罚时间 | 违法行为 |
(五) 整改情况：
登记管理机关在2013年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？■是 □否
如选“是”，请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：
1、能够做到较去年提前两个月完成材料提交；
2、今年更加重视项目管理，单设项目部，完善了项目管理的申报流程，强调审核其公益性；健全了项目管理相关环节的制度办法，整合了项目管理的专兼职队伍；
3、新设立了宣传部，建立了从媒体到基金会内部各专项基金的宣传员队伍，改版基金会的网站（正在设计中），各专项基金、各公益项目将有更多信息登出；同时利用全国行业性门户网站——“社工中国网”及《公益时报》、《社会与公益》杂志等媒体及时刊登相关信息；
4、健全并完善了各项内部制度，包括：《专项基金管理办法》、《人士管理制度》、《会计核算制度》、《内部会计控制制度》、《固定资产管理办法》、《会计档案管理制度》、《会计人员岗位职责》、《重大事项报告制度》、《信息公开制度》、《项目管理制度》、《志愿者管理制度》、《档案管理制度》、《印章管理制度》等，做到更好地规范化管理；
总之，经过以上整改，切实提高和改进基金会的各项工作，努力实现更大发展。
六、年度审计意见（此栏只填写审计意见，请另附审计报告纸质文本）
请于填报系统首页上传审计报告全文，审计报告需盖有会计师事务所印鉴
我们认为，中社社会工作发展基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了中社社会工作发展基金会发挥在那基金会2014年12月31日的财务状况以及2014年度的业务活动成果和现金流量。 |
审计机构：北京中证天通会计事务所 注册会计师：0
审计日期： 2015年03月15日 审计机构联系电话：010-62212990
八、履行信息公开义务情况
(一) 在媒体上公布2013年度工作报告摘要 ■是 口否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布
序 号 | 刊载媒体名称 | 刊载日期 |
1 | 《公益时报》 | 2014-11-11 |
2 | “社工中国网” | 2014-11-12 |
3 | 中社社会工作发展基金会官网 | 2014-11-12 |
(二) 在媒体上公布2013年度工作报告 ■是 口否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布
序 号 | 刊载媒体名称 | 刊载日期 |
1 | 中社社会工作发展基金会官网 | 2014-11-12 |
(三)公布内部管理制度 ■是 口否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布
序 号 | 刊载媒体名称 | 刊载日期 | 刊载内容 |
1 | 中社社会工作发展基金会官网 | 2014-12-20 | 基金会内部几个重要管理制度 |
（四）公布收入和支出明细 ■是 口否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布
序 号 | 刊载媒体名称 | 刊载日期 | 刊载内容 |
1 | 中社社会工作发展基金会官网 | 2014-12-20 | 工作报告 |
（五）公布关联方关系及关联交易情况 ■是 口否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布
刊载媒体名称 | 刊载日期 | 刊载内容 |
中社社会工作发展基金会官网 | 2014-12-20 | 工作报告 |
九、其他信息
（一）年度登记、备案事项办理情况
事项（点击“□”选取） | 办理情况 | 批准时间 |
□ 变更名称 | □已办理 □正办理 □未办理 | |
■ 变更住所 | ■已办理 □正办理 □未办理 | |
□ 变更业务范围 | □已办理 □正办理 □未办理 | |
□ 变更原始基金 | □已办理 □正办理 □未办理 | |
□ 变更法定代表人 | □已办理 □正办理 □未办理 | |
□ 变更业务主管单位 | □已办理 □正办理 □未办理 | |
□ 变更基金会类型 | □已办理 □正办理 □未办理 | |
□ 变更宗旨 | □已办理 □正办理 □未办理 | |
□ 修改章程 | □已办理 □正办理 □未办理 | |
□ 负责人变更 | □已办理 □正办理 □未办理 | |
□ 变更代表机构、分支机构名称 | □已办理 □正办理 □未办理 | |
□ 变更代表机构、分支机构住所 | □已办理 □正办理 □未办理 | |
□ 变更代表机构、分支机构业务范围 | □已办理 □正办理 □未办理 | |
□ 变更代表机构、分支机构负责人 | □已办理 □正办理 □未办理 |
（二）内部制度建设
项目管理 | 项目管理制度 | ■有 □无 | |||||||||||
分支机构、代表机构管理 | 分支机构管理制度 | □有 ■无 | |||||||||||
代表机构管理制度 | □有 ■无 | ||||||||||||
投资资产占总资产比例标准 | ■有 □无 | ||||||||||||
证书印章管理 | 法人证书保管、使用管理制度 | ■有 □无 | 保管在 | 秘书处（办公室） | |||||||||
印章保管、使用管理制度 | ■有 □无 | 保管在 | 秘书处（办公室） | ||||||||||
工作人员管理 | 人事管理制度 | ■有 □无 | 专职工作人员签订聘用合同人数 | 2 | |||||||||
专职工作人员参加社会保险人数 | 失业保险 | 1 | 养老保险 | 1 | 医疗保险 | 1 | |||||||
工伤保险 | 1 | 生育保险 | 1 | ||||||||||
奖惩制度 | ■有 □无 | 业务培训制度 | ■有 □无 | ||||||||||
志愿者管理 | 志愿者管理制度 | ■有 □无 | 志愿者数 | 100 | |||||||||
财务管理（此处填写不下的，可另附说明） | 财务管理制度 |
■有 □无
| |||||||||||
人民币开户银行 及账号（列出全部账号） | 中国光大银行北京光华路支行 35270188000089760 | ||||||||||||
外币开户银行及账号（列出全部账号） | 美元账户：中国光大银行北京光华路支行 账号：35271488000003003 | ||||||||||||
外币开户银行及账号（列出全部账号） | 港币账户：中国光大银行北京光华路支行 账号：35271388000000635 | ||||||||||||
财政登记 | ■有 □无 | 税务登记 | □国税 ■地税 □未登记 | ||||||||||
使用票据种类 | □行政事业性收费票据；■捐赠收据；■税务发票； □其他 | ||||||||||||
财会人员 | 姓名 | 岗位 | 是否持有会计证 | 专业技术资格 | |||||||||
马素馨 | 会计 | 是 | 会计 | ||||||||||
亓闻斐 | 出纳 | 否 | 出纳 | ||||||||||
信息公开 | 信息公开制度 | ■有 □无 | |||||||||||
其他管理制度 | 专项基金管理制度、重大事项报告制度 | ||||||||||||
上述制度中是否包括以下内容
福利和办公支出 | 支付标准 | ■有 □无 |
列支原则 | ■有 □无 | |
审批程序 | ■有 □无 | |
项目相关运行成本 | 支付标准 | ■有 □无 |
列支原则 | ■有 □无 | |
审批程序 | ■有 □无 | |
资产管理和处置 | 原则 | ■有 □无 |
风险控制机制 | ■有 □无 | |
审批程序 | ■有 □无 | |
投资资产占总资产比例标准 | □有 ■无 |
（三）涉外活动情况
1．涉外合作项目
序号 | 项目名称 | 境外合作单位名称 | 合作单位所属国家或地区 | 项目经费来源 （人民币元） | 项目支出金额 （人民币元）
| 合作项目 内容简介 | ||
境外 | 境内 | 境内 | 境外 | |||||
1 | 无 | 无 | ||||||
2．参加国际会议情况
序号 | 会议名称 | 会议时间 | 会议地点 | 主办方名称 | 中方经费来源 |
1 | 无 | ||||
3. 参加国际组织情况
序号 | 国际组织名称（中文全称） | 国际组织名称（英文全称） | 参加时间 | 批准部门 | 担任何职务 |
1 | 无 | ||||
年检审查意见
业务主管单位名称：
初审意见：
经办人：
(印鉴) 年 月 日
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登记管理机关年检结论：
经办人：
年 月 日
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